今天我们会聊蓝筹机会、农业板块跟踪、散户交易建议三方面关联问题,约3000字。

    一、蓝筹机会

4月份,具体哪天记不清楚了,坊主在【智火盘前】专门郑重提醒大家:不要让2017年白马蓝筹翻几倍、但散户不赚钱的局面再次出现。

现在差不多一个月过去了,大家做的如何呢?结果取决于我们是否行动和如何行动。前者涉及意愿,后者涉及方法。让我们逐一分晓。

先看意愿。

散户肯定是“不喜欢”蓝筹,典型如不喜欢茅台、片仔癀、恒瑞,不是不喜欢它们的赚钱效应,而是一不喜欢它们的“高价”,二不喜欢“拿着不动”的风格——哪怕漫漫上涨途中“吃一嘴”,也是浅尝辄止。

追究这现象背后,仍然是坊主反复分析的散户投资理念问题。首当其冲是理念中的投资预期,包括坊主在内的大部分人不能免俗,一入股市都想着能赚到“第一桶金”,哪怕不是“暴富心理”,也属于期望得到显著超出平均回报率的利益。

可是,现实是骨干的,股市是无情的。我们一介散户,在信息、资金、经验、背景等诸多资源上,与主力相比无一不处于劣势。毫无疑问,任何市场都是由超级主力主导趋势和涨跌波动。主力不是慈善家,凭什么我们想大赚就满足我们?

如果说世界上有什么存在是全然由冷酷庄家主导的数字游戏,那么坊主第一想到的是赌场,第二是股市。

那么,投资者个人的智慧还有没有用呢?有用。一是你有截然不同的大智慧,让你积少成多有可能成为庄家;二是等你成了庄家后将你的智慧运用在庄家层面的博弈。

大智慧之一,就是彻底抛弃“暴富心理”,将投资预期降低到合理的范畴,比如第一步跑赢存款利率,第二步跑赢通胀。

由此,就牵扯出如何做的问题。

在市场去散户化、机构化趋势背景下,优选个股或基金并长期持有,似乎是散户为数不多的选择。

正如上文,散户一旦迈出抛弃通过频繁交易获取超额收益念头的步子,自然而然就能想到相对应的“长期持股(基金)”方法,好比剑宗不适合我,那就去练气宗吧。

持有什么样的标的?按照各个市场历史经验表明的“业绩王道”原则,眼光必然聚焦于所谓“蓝筹股”,坊主出于严谨专门访问了度娘:在股票市场上,投资者把那些在其所属行业内占有重要支配性地位、业绩优良,成交活跃、红利优厚的大公司股票称为蓝筹股——这“蓝筹”二字,真的还起源于赌场筹码颜色。

无论选取怎样的标准,蓝筹的核心指标都是自身稳定盈利,对应在市场中的实际表现是能够帮助我们稳定盈利,二者在逻辑上融洽。

正因为如此,当它们成为公认的“蓝筹”时,股价通常处于长期的右侧上升趋势。散户缺乏足够的判断能力,通常害怕“太高”(还在将股票价值等同于绝对价格高低的菜鸟不再讨论范围,请去读投资入门书籍),或者买入后厌烦“太慢”,这仍然是前述典型的投资预期能否得到及时满足的问题:我们哪怕知道一件事的结果(拿住会赚钱),但因为不符合很快见效的心理预期,也会改变合理的做法,导致应该出现的结果消失——因果链条。

事实上,如《射雕英雄传》罗文演唱的经典插曲,“无一可比你,一山还比一山高”,蓝筹用实际走势在持续教育着散户。

这种可见的证据,最迟开始于2017年,蓝筹里的核心白马股走出轰轰烈烈的翻倍走势,很多散户后知后觉,扼腕叹息,彼时茶坊通过【红箭周池】形式,每周筛选趋势蓝筹予以参考。

2018-19年,虽然白马股有所调整,但基于实体经济头部效应加剧、市场存量资金博弈格局,机构抱团于绩优蓝筹的趋势,只增不减。茶坊也及时建议散户朋友们“告别垃圾股,拥抱龙头策略”,龙头可以分布于科技、消费、食品、医药各个板块。

2020年,随着注册制及可以预见的后续一系列政策措施,以业绩为核心逻辑的蓝筹股将继续占据市场主线,毋庸置疑。

那么,如何做,就显而易见。正如一位茶友近期所言,茶坊的优势正是在于遴选蓝筹和波段策略。说白了,就是对已经形成趋势的蓝筹股进行持仓或波段操作。前者需要了解你的持仓逻辑然后付诸定力,后者需要结合大盘、量能进行短期趋势转变的判断。

就1-4月这样一个结构性或震荡型市场而言,屡创新高的各行业蓝筹比比皆是。新高,分为两类。一是历史新高,一是反弹新高,均属于一种右侧趋势的中长期保持,只能理解为有中长期资金在运作。我们散户要做的就是坐好车,阶段性终点由车上的主力来帮你判断和把持。

来点实际的。

4月至5月8日,茶坊筛选参考新易盛等32只标的,蓝筹占比78.1%,截至目前仅红相电力一只因临时停牌并复盘跌停止损,建议短线止盈占比90.63%,高于长期整体平均胜率约5个百分点。

就中线组合和短线狙击参考而言,近月逢低关注相关蓝筹有中顺洁柔、东方电缆、良品铺子、芒果超媒、洽洽食品、小熊电器、中国卫星、华友钴业、贝达药业、华新水泥……

本周红箭组合即调入了小熊电器、芒果超媒、中顺洁柔等蓝筹,个股股价不断新高,多个组合净值顺理成章创出新高。当然,为了平衡仓位和坚持细分板块差异原则,组合调出了九阳股份、良品铺子、鱼跃医疗等蓝筹标的,并非代表不看好它们,只是不愿把组合做成“行业指数型基金”那样的持股规模。

疫情当前,何以解忧,唯有新高。

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二、农业板块跟踪

农业板块投资逻辑和细分筛选,见前日专文《农业板块新思考暨当前市场关心问题简答》。根据近日盘面情况,予以跟踪分析和短线重要提示:

1、长期逻辑继续成立,粮食安全、土地改革都是预计后续持续发酵题材;

2、题材和风口在短期无法快速改善和提升业绩,所以今年至今更多是题材炒作,而不是看“业绩-估值”,决定了板块整体走势势必呈现波段震荡;

3、细分板块和个股方面,专文挖掘的农业机械化一拖股份两日盘中最高涨幅约16%+(目前属于“游资时间”,散户奉行不追高,保持跟踪,如果业绩能释放,以后有机会),以及金健米业在粮食安全题材内的“领衔投机”属性、北大荒综合拥有土地和粮食资源且淡水泉加持故属于板块蓝筹首选,均符合预期,但种业、土地资源方面的一批个股出现滞涨,本周初未能突破新高,叠加技术上比较明显的顶背驰(专文提到“观察”为主);

4、综合以上因素,同时大盘沪指阻力位置回落,建议今天保持警惕,若上述顶背驰个股破位10日均线,建议手头持有的至少兑现一半利润(短线新仓更要按短线操作纪律破10日均线止损),继续观察调整幅度,一般30日均线作为中期趋势支撑位置。仅供参考。

红箭农业组合按10日均线标准建仓完毕,但若遇到破位调整,也会降低仓位纠正操作。反之持仓,灵活机动。

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三、散户交易建议

明眼的朋友,应该看出来,坊主今年陆续分享的系列文章,除了独立于市场谈疫情及其影响,还在不知不觉中为散户朋友们构筑了一套关乎投资观念和理念、选股方法和逻辑、交易习惯和策略,以及常见问题解析的体系。

当然,这个体系还很粗糙、粗浅,但也因此易懂、可复制。例如,龙头+龙头+基金+现金的“散户通用基本持仓模式”,旨在帮助散户将投资简单化、长期化。

包括本文第一部分谈蓝筹,也属于苦口婆心的老生常谈。

做蓝筹的价值波段灵动+挖掘潜力股,是茶坊选股交易体系里面的两个方向,又是可以结合的。在不具备挖掘潜力股、成熟交易策略的情况下,散户应该抓紧扭转观念,聚焦蓝筹。

老婆最近在家里老是念叨着,要“断舍离”,下定决心把堆积的几乎从来不碰的旧袜子、衣裙清理干净。如果散户朋友们,能够想清楚上述问题,将账户里密密麻麻的十几只、几十只垃圾股也清理干净,脱离苦海为时不晚,我们会觉得原来只做两只蓝筹,是多么的清爽!

蓉城

2020年5月13日

来源于:致蓝筹:新高,又见新高

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